인도의 상품 거래 전략
Ashu Dutt는 "상품 거래는 커다란 이익의 최전선 중 하나입니다.
"그러나 여전히 큰 상인과 상품 강국의 보존은 여전히 남아 있습니다. 이 책은 당신을위한 분야를 평준화 할 것입니다."
Ashu는 성공한 상품 거래자들이 사용하는 36 가지 전략을 보여 주지만, 당신에게 전문가의 우위를 제공하고 당신을 매우 부자로 만들 수있는 시장 테스트를 거친 상품 거래 비밀과 기술을 알려줍니다.
상품 수요와 공급에 대한 진정한 진실.
왜 주식 거래 기술은 항상 상품 거래에서 일하지 않는가?
상품의 가장 빠른 이익이 최단 시간에 나타나기 때문에 변동성을 마스터하는 것.
상품주기, 추세, 범위, 탈주 및 기초를 거래하는 방법.
큰 우승 기회를 제공하는 상품을 선택하는 방법.
각 상품의 고유 한 특성을 보여주는 수십 개의 차트.
농산물, 석유, 금속 및 "큰 스윙"상품 거래를위한 전략.
수행 할 올바른 거래를 선택하는 방법. 마진 함정, 돈 관리 및 무역 계획.
조심해야 할 상품 무역 신화와 지뢰밭.
더하기, 많이, 훨씬 더.
이 책을 특별하게 만드는 점은 Ashu가 후드 아래에 들어가서이 책에 수록된 모든 돈 버는 거래의 지혜를 언제 어떻게 사용해야 하는지를 보여 주며 수많은 실제 가격 차트, 예제 및 거래가있는 핵심 사항을 강조 표시합니다 일화.
hu Dutt는 인도 금융 시장에서 가장 눈에 띄고 존경받는 얼굴 중 하나입니다. 이 책에서 그는 일반적으로 큰 시장 참가자의 영역 인 상품 거래 비밀과 기술을 밝힙니다.
36 가지 거래 전략.
수십 개의 거래 규칙.
수많은 이익 창출 및 손실 방지 트리거.
인도의 상품 거래 전략
인도의 상품 선물 거래에 대한 초보자 가이드.
몇 달 전까지 만해도 이것은 이해가되지 않았을 것입니다. 소매 투자자들은 선물 시장에서 금이나은과 같은 상품이나 현물 종자에 실제적으로 투자 할 수 없었을 것입니다. 이것은 상품에서 펀트를위한 소매가가 실질적으로 없었기 때문에 금과은을 제외하고는 상품에서 거의 불가능했습니다.
그러나 국내에서 3 개의 멀티 상품 거래소를 설립함으로써 개인 투자자는 실제 주식을 보유하지 않고도 상품 선물을 거래 할 수 있습니다!
상품은 실제로 시장에 정통한 투자자, 중개인 및 투기꾼을위한 별도의 자산 클래스가 될 엄청난 잠재력을 제공합니다. 주식 시장을 이해한다고 주장하는 소매 투자자는 상품이 헤아릴 수없는 시장을 발견 할 수 있습니다. 그러나 수요와 공급의 기본이 중요하다면 상품은 이해하기 쉽습니다. 소매 투자자들은 도약하기 전에 원자재 선물 거래에서 발생할 수있는 위험과 이점을 이해해야합니다. 역사적으로, 상품 선물의 가격 책정은 주식 및 채권에 비해 변동성이 적어 효율적인 포트폴리오 다각화 옵션을 제공합니다.
사실 인도의 상품 시장 규모 또한 상당히 중요합니다. RDP 13,20,730 crore (Rs 13,207.3 억)의 GDP 중 상품 관련 (및 종속) 산업은 약 58 %를 차지합니다.
현재 전국 각지의 다양한 상품이 연간 매출액 1,40,000 crore (1,400 억 Rue)를 기록하고 있습니다. 선물 거래가 도입됨에 따라 상품 시장의 크기가 점점 커지고 있습니다.
다른 어떤 시장과 마찬가지로 상품 미래를위한 것은 정보 풀링과 위험 공유에 중요한 역할을합니다. 시장은 상품의 구매자와 판매자를 조정하고, 상품의 저장과 소비와 관련된 결정을 용이하게합니다. 이 과정에서 그들은 기본 시장을보다 유동적으로 만듭니다.
소매 투자자가 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
국가 상품 및 파생 상품 거래소, 인도의 다 상품 거래소 및 인도의 National Multi Commodity Exchange Ltd. 의 세 가지 옵션이 있습니다. 이 세 가지 옵션 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재입니다.
브로커를 어떻게 선택합니까?
이미 설립 된 몇몇 주식 중개인이 NCDEX 및 MCX를 통해 회원 가입을 모색했습니다. Refco Sify Securities, SSKI (쉐이크) 및 ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ 증권) 및 Sunidhi Consultancy는 이미 상품 선물 서비스를 제공하고 있습니다. 그들 중 일부는 주식을 제공하는 방식과 마찬가지로 인터넷을 통해 거래를 제공합니다. 각각의 거래소에서 더 많은 회원 목록을 얻고 선택할 브로커를 결정할 수도 있습니다.
최소한의 투자는 무엇입니까?
당신은 5,000 루피만큼 낮은 금액을 가질 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. ISJ Commtrade를 통해 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있지만 다른 브로커는 고객을 위해 다른 패키지를 가지고 있습니다.
금괴 및 금 거래의 경우, 거래 단위 (10gm) 당 금 (Rs)은 65,00 루피, 은 (9,500 루피)은 현재 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg).
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
배달을하거나 현금으로 정산해야합니까?
둘 다 할 수 있습니다. 모든 거래소에는 현금과 배송 메커니즘이라는 두 가지 시스템이 있습니다. 너의 선택이야. 귀하의 계약이 현금으로 결제되기를 원할 경우, 귀하는 물품을 인도 할 의사가 없다는 것을 주문할 때 명시해야합니다.
납품을하거나 납품 할 계획이라면 필요한 창고 영수증을 소지해야합니다. 현금 결제 또는 배송을 통한 결제 옵션은 계약 만료 마지막 날까지 원하는만큼 변경할 수 있습니다.
상품 선물에서 거래를 시작하려면 무엇이 필요합니까?
현재로서는 하나의 은행 계좌 만 필요합니다. 주식과 마찬가지로 NCDEX 거래를 위해 National Securities Depository Ltd와 별도의 상품 Demat 계정이 필요합니다.
브로커 수준의 다른 요구 사항은 무엇입니까?
브로커와 일반 계좌 계약을 체결해야합니다. 여기에는 주식 거래에 존재하는 귀하의 클라이언트 형식을 알고있는 절차와 거래소 및 중개인의 조건이 포함됩니다. 게다가 PAN 번호, 은행 계좌 번호 등과 같은 세부 정보를 제공해야합니다.
중개 수수료 및 거래 수수료는 무엇입니까?
중개 수수료는 계약 금액의 0.10 ~ 0.25 % 범위입니다. 거래 수수료는 계약 당 lakh당 Rs 6 ~ Rs 10 사이입니다. 브로커리지는 상품마다 다릅니다. 거래 거래 및 배달 거래에 따라 달라질 수 있습니다. 납품을 초래하는 계약의 경우, 중개는 계약 금액의 0.25 - 1 퍼센트가 될 수 있습니다. 중개는 거래소가 지정한 최대 한도를 초과 할 수 없습니다.
상품에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
매일의 금융 신문은 대부분의 필수품에 현물 가격과 관련 뉴스 및 기사를 담고 있습니다. 게다가, 농산물과 금속에 가입 할 수있는 전문 잡지가 있습니다. 중개인은 또한 연구 및 분석 지원을 제공합니다.
그러나 액세스하기 쉬운 정보는 웹 사이트에서 가져온 것입니다. 많은 웹 사이트가 구독 기반이지만 일부 사용자는 무료로 정보를 제공합니다. 웹 서핑을하고 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
규제 기관은 누구입니까?
교환은 전방 시장위원회 (Foreward Markets Commission)에 의해 규제됩니다. 주식 시장과는 달리 브로커는 규제 기관에 등록 할 필요가 없습니다.
FMC는 외환 관리를 다루며 파울 사례가 의심되거나 거래소 자체가 조치를 취하지 못하는 경우에만 중개인의 서적을 조사 할 것입니다. 따라서 어떤면에서 상품 거래소는 증권 거래소보다 자율 규제를 받는다. 그러나 상품의 소매 참여가 크게 증가한다면 이것은 바뀔 수 있습니다.
상품 파생 상품의 플레이어는 누구입니까?
상품 시장은 중개인과 외환 관리 (hedger, 투기업자 및 중개자)와 별개로 시장 참여자의 3 가지 범주로 구분됩니다. 중개인은 중개자이며 투기꾼과 투기꾼을 용이하게 할 것입니다.
Hedgers는 근본적으로 원자재에 위험을 안고있는 선수입니다. 그들은 가격 리스크를 시장으로 이전하고자하는 생산자 또는 소비자 일 수 있습니다.
생산자 - hedgers은 시장에서 판매 할 상품을 실제로 생산할 때까지 가격 하락의 위험을 줄이려는 사람들입니다. 소비자 hedgers는 정반대의 행동을 원할 것이다.
예를 들어, 수출 주문이 고정 된 보석 회사 인 경우 금 가격을 사기 위해 금 선물을 사고 싶을 수 있습니다. 가격 변동으로부터 이익을 얻거나 이익을 얻고 자하는 투자자와 거래자는 본질적으로 투기꾼입니다. 그들은 hedger의 상대방 역할을하고 호의적 인 가격 변화로부터 이득을 얻기 위해 hedger가 제공하는 위험을 수용합니다.
어떤 상품을 거래 할 수 있습니까?
정부가 근본적으로 선물 거래 대상 상품의 거의 모든 품목을 만들었지 만, 전국적인 거래소는 처음 몇 가지를 선정했다. NMCEX는 대부분의 주요 농산물과 금속이 그 배 밑에있는 반면 NCDEX는 많은 농업, 금속 및 에너지 제품을 보유하고 있습니다. MCX는 또한 선물 거래를위한 많은 상품을 제공합니다.
모든 거래에 대해 판매 세를 지불해야합니까? 등록 의무 사항입니까?
아니요. 거래가 제곱 된 경우 판매 세가 적용되지 않습니다. 판매 세는 배송으로 인한 거래의 경우에만 적용됩니다. 일반적으로 판매 세를 징수하고 지불하는 것은 판매자의 책임입니다.
판매 세는 배송지에서 적용됩니다. 신체적 전달을 원하는 사람들은 판매 세 등록 번호가 있어야합니다.
기본값이 있으면 어떻게됩니까?
양 교환소, NCDEX 및 MCX는 화해 보증 기금을 유지합니다. 거래소는 회원이 불이행 한 경우 페널티 조항을 가지고 있습니다. 별도의 중재 패널도 있습니다.
상품 배송을 원할 경우 추가 마진 / 중개 수수료가 부과됩니까?
예. 납품의 경우, 인도 기간 중 마진은 계약 금액의 20-25 %로 증가합니다. 회원 / 브로커는 거래로 인해 추가 비용을 부과합니다.
상품 계약서에 인지세가 부과됩니까? 스탬프 관세율은 얼마입니까?
지금 현재 계약서가 전자 형식으로 생성 된 상품 선물에 대해서는 도장이 적용되지 않습니다. 단, 납입의 경우에는 투자자가 거래하는 국가의 법률에 따라 도장이 적용됩니다. 이는 주식 시장과 비슷한 방식으로 적용됩니다.
상품 시장에서 어느 정도의 마진이 적용될 수 있습니까?
주식과 마찬가지로 상품의 마진은 VaR 시스템에 의해 계산됩니다. 일반적으로 계약 금액의 5 %에서 10 % 사이입니다.
제품마다 마진이 다릅니다. 주식과 마찬가지로, 상품에서도 초기 마진 및 시가 총액 마진 시스템이 있습니다. 이익률은 가격 및 변동성의 변화에 따라 계속 변화합니다.
회로 필터가 있습니까?
그렇습니다. 교환기에는 회로 필터가 있습니다. 필터는 상품마다 다르지만 최대 개별 제품 회로 필터는 6 퍼센트입니다. 한도를 초과하여 변동하는 상품의 가격은 즉시 회로 차단기를 요구합니다.
상품 선물 거래에 관심이 있으십니까?
단기 거래.
단기 트레이딩은 BULL 및 BEAR 시장에서 인도 주식 및 지수 선물의 단기 폭발 움직임을 파악하는 데 도움이됩니다!
데이 트레이딩은 유동성이 높은 주식 및 지수 선물에서 주중 변동성을 포착하는 과정입니다!
NCDEX 및 MCX 상품 선물 거래소에서 거래되는 상품 선물의 단기 추세를 파악합니다.
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인도의 상품 거래 전략
선물 거래 및 상품 거래에 관한 우리의 초기 작품들에 대한 반응으로, 미리보기 독자 인 Satish Vijaykumar는 그가 상품 선물에 뛰어 들었을 때 그가 어떻게 돈을 잃었는지 알려줍니다.
그날 Sensex가 9000을 넘었을 때, 나는 모든 주식을 팔았고 다른 곳에서 나의 돈을 주차하기로 결정했다. 나는 투자자를 괴롭히는 다년생 한 질문에 직면했다 : 어디에서 투자해야 하는가?
주식 뮤추얼 펀드? 그것도 주식 시장 성과에 의존 할 것입니다.
공공 선견 기금? 15 년 동안 제 돈을 막았습니까? 안돼!
LIC 정책? 그렇게 일어나지 않아.
부동산? 내 예산보다.
상품 거래? 아하, 그거 좋았어.
인도 경제의 80 %가 농업에 기반을두고 있기 때문에, 상품 거래는 많은 범위를 가지고 있습니다 (적어도 그것이 내가 생각한 것입니다). 상품 거래에서, 당신은 실제로 상품 (예 : 금, 밀, 원유 등)을 거래합니다.
Financial Technologies (자사의 거래 소프트웨어로 유명)와 MCX (인도의 다 상품 거래소) 및 NCDEX (국가 상품 및 파생 상품 거래소)에서 수행 한 거래액의 성공은 의심의 여지가 없습니다. 이것은 호황 산업이었다.
나는 그것의 일부가되고 싶었다.
나는 연말까지 20 %에서 30 % 범위의 수익률 달성을 위해 주요 상품 무역 회사와 2,000,000 루피를 투자하기로 결정했습니다.
그 곳에서 일하는 친구가 저에게 자습서와 PDF 파일을주었습니다. 그래서 비즈니스를 배우고 이해할 수있었습니다 (선물 거래 방법 및 기초 거래 파악 방법을 읽으십시오).
네가 알아야 할 두 가지가있다.
누군가가 R $ 72,000의 가치가있는 100g 골드의 금 선물 계약을 판매하고 있다고 가정 해 봅시다. 구입하면 전액을 지불하지 않아도됩니다. 거래소는 3.5 %의 마진을 설정합니다. 즉, R 2,520 만 지불하면됩니다 (Rs 72,000의 3.5 %).
둘째로, 당신은 매일 돈을 벌고 잃습니다. 다음은 Gold Futures 계약을 맺었다 고 가정 한 예입니다.
그 다음날 100 그램 당 금 가격이 73,000 루피까지 상승한다고 가정 해 봅시다. 나는 1000 루피 (Rs 73,000 - Rs 72,000)를 만들고이 금액은 내 계좌에 적립됩니다.
그 다음날, 금 가격은 100gms 당 72,500 루피에 넘어갑니다. 나는 Rs 500 (Rs 73,000 - Rs 72,500)을 잃고 그 금액은 내 계좌에서 인출된다.
나는 당신이 지금까지 그것에 매달렸 음에 틀림 없다고 생각합니다.
모든 문학에 대해 일주일이 지난 후에, 나는 상품 중개 회사와 거래를했다. 그들은 연구 팀의 결정에 따라 돈을 투자 할 것입니다.
처음 며칠 동안 인생은 좋았습니다. 나는 돈을 벌고 있었다. 매일 최소 Rs 500에서 최대 Rs 2,000까지 만들 수 있습니다. 그 후 L ady Luck의 미소가 찌그러 뜨 렸고 회사의 연구 요청이 더 이상 목표를 달성하지 못했습니다.
내 손실은 하루에 시작되었습니다 : 하루에 2,000 루피, 3 천 루피 그리고 심지어 5,000 루피!
10 일 동안, 나는 17,000 루피를 잃었습니다. 당신이 나를 괴롭히는 것을 비난 할 수 있습니까?
현실이 나를 때렸다. 나는 내가 거래하고 있던 제품에 대해 알지 못하는 영토에 있었다. 나는 매일 브리핑에서 딜러가 말한 것을 이해하지 못했다. 그녀는 평상시와 같이 나를 잃어 버렸고, 결국에는 손실이있을 것이라고 말했지만, 결국 모든 사람들이 돈을 벌었 다.
잠시 안도의 한숨을 쉬었다.
나는 논리로 나아 갔다. 나머지는 두려워 할 때 욕심 많고 욕심이 많을 때 두려워한다.
그때 폭탄이 떨어졌습니다. 다음날 나는 금 거래를 통해 17,000 루피를 잃었습니다.
그것은 나를 위해 그것을했다. 나갈 시간이었다. 빠른!
중개인과 세금을 추가 한 후 나는 15 일 동안 47,000 루피를 잃을 수 있음을 깨달았습니다.
그러나, 나는 밝은면을 보는 경향이 있기 때문에 지난 며칠간은 훌륭한 학습 경험 이었음을 인정해야합니다.
나는 엄청난 양의 돈을 잃어 버리거나 기분이 상할까? 그렇지 않아.
감정이나 감정이 너무 오래 지속되지 않는 단계에 도달했다고 생각합니다. 그들은 잠시 후에 증발합니다 (제가 만든 돈과 하루 거래에서 손실 된 돈).
그러나 어이, 나는 더 현명하다. 그러므로 내가 네게 지혜의 진주를 나누게 하소서.
교훈은 어려운 길을 배웠습니다.
깎아 지른듯한 탐욕에서 벗어나지 마라.
충분한 지식이나 적절한 연구없이 투자하면 열심히 칠 것입니다.
전적으로 다른 사람의 판단이나 연구에만 의존하지 마십시오. 그것이 당신의 돈이라면, 당신은 전화를 받고 당신 자신의 연구를합니다.
질문하고 더 많은 정보를 요구하는 것을 부끄러워하지 마십시오. 돈이 위험에 처해 있음을 기억하십시오.
투자에 충실하십시오. 주식이나 부동산과 같은 지식이 있습니다.
의심 스러울 때는 빠져 나와라!
힘든시기는 지속되지 않으며 커다란 이익을 내지 않습니다. 힘든 사람들은 않습니다.
데이 트레이딩 (하루 만에 매매)은 결함이있는 거래 방법입니다.
3 ~ 6 개월 동안 상품을 추적하는 기술 차트를보고 시장이 어디로 향하는 지에 대해보다 확실한 표시를 얻으십시오.
가장 중요한 사항 : 실수로부터 배우십시오.
그래서 내가 남긴 돈으로 무엇을 했습니까? 나는 주식에 투자했다. 센스 엑스는 9600 주위에 떠돌았다. 좋은 판단인가, 아니면 어리 석음인가? 단지 시간이 말해 줄 것이다.
상품 무역 : 개관.
식품, 에너지 또는 금속과 관계없이 필수품은 일상 생활의 중요한 부분입니다. 차를 운전하는 사람은 높은 원유가로 인해 크게 영향을받을 수 있습니다. 먹는 사람은 콩 공급에 대한 가뭄의 영향을 느낄 수 있습니다. 마찬가지로 상품은 장기간 또는 비정상적으로 휘발성이거나 약세를 보이는 주식 시장에서 현금을 보관할 장소로서 전통적인 증권을 넘어 포트폴리오를 다양 화하는 중요한 방법이 될 수 있습니다. (상품은 전통적으로 주식에 반대한다.)
예전의 투자자들은 상당한 시간과 돈, 전문 지식을 필요로하기 때문에 일반 투자자가 상품에 투자하지 않는 것이 었습니다. 하지만 오늘날 상품 시장에는 여러 경로가 존재하며, 일부 노선은 비 전문 상인조차도 쉽게 참여할 수 있습니다.
상품 역사.
실제로, 상품 거래는 주식과 채권을 다루는 것보다 오래 된 오래된 노예입니다. 고대 문명은 조개에서부터 향신료에 이르기까지 다양한 상품을 거래했습니다. 상품 거래는 필수 사업이었습니다. 제국의 힘은 복잡한 거래 시스템을 만들고 관리하고 상품 거래를 원활하게하는 능력에 비례하는 것으로 간주 될 수 있습니다. 이러한 거래는 왕국의보고에 대한 상업, 경제 발전 및 세금 부과 역할을합니다. 대부분의 교장이 실제 상품을 실제로 다루는 사람들 이었지만 (어떤 방식 으로든 그것들을 창조했거나 사용 했음) 의심 할 여지없이 투기꾼이 있었고 밀 수확이 얼마나 잘 될지에 대해 드라크마 2 개를 내기를 열망했습니다.
투자 할 곳.
많은 기업이 합병되거나 사업을 중단했지만, 전 세계에 수많은 상품 거래소가 여전히 있습니다. 대부분은 몇 가지 다른 상품을 가지고 있지만, 일부는 단일 그룹을 전문으로 취급합니다. 예를 들어 런던 메탈 익스체인지 (London Metal Exchange)는 이름에서 알 수 있듯이 금속 제품 만 운송합니다.
미국에서는 시카고 상품 거래소 (Chicago Mercantile Exchange)와 시카고 상품 거래위원회 (Chicago Board of Trade)가 2006 년 합병 된 이후 CME 그룹이 운영하는 거래가 가장 많았으며 뉴욕 상품 거래소 (New York Mercantile Exchange)도 애틀랜타와 캔자스에있는 인터콘티넨탈 거래소 시 무역위원회.
거래소의 상품 거래는 거래가 (육안 검사없이) 수행 될 수 있도록 합의 된 표준을 요구할 수 있습니다. 가축이 아프다는 것을 알아 내기 위해서만 소의 100 단위를 사고 싶지 않거나, 구입 한 설탕이 열등하거나 용납 할 수없는 품질이라는 것을 발견하십시오.
투자 특성.
수요와 공급의 기본 경제 원칙은 일반적으로 원자재 시장을 주도합니다. 낮은 공급은 높은 가격을 요구하는 수요를 유발하고, 그 반대도 마찬가지입니다. 소의 건강에 대한 두려움과 같은 공급상의 주요한 혼란은 일반적으로 안정되고 예측 가능한 가축 수요에 대한 급격한 증가를 초래할 수있다. 수요 측면에서 볼 때 세계 경제 개발 및 기술 진보는 종종 극적이지는 않지만 가격에 중요한 영향을 미칩니다. 사례 : 중요한 제조 업체로서의 중국과 인도의 출현은 철강과 같은 산업 금속의 세계 기타 지역에 대한 공급 감소에 기여했다.
상품 유형.
오늘날 무역 가능 상품은 4 가지 카테고리로 분류됩니다. 그들은 다음을 포함합니다 :
금속 (금, 은, 백금 및 구리 포함) 에너지 (원유, 난방유, 천연 가스 및 가솔린 포함) 축산 및 육류 (마른 돼지, 돼지 고기, 살아있는 소 및 피더 소 등) 농업 (옥수수, 콩, 밀 포함) , 쌀, 코코아, 커피, 면화, 설탕)
휘발성 또는 곰 같은 주식 시장은 일반적으로 무서운 투자자들이 금과 같은 귀금속으로 돈을 이전하기 위해 뒤죽박죽으로 움직이는 것으로 나타났습니다. 금은 역사상 신뢰할 수 있고 신뢰할 수있는 가치있는 금속으로 여겨 왔습니다. 귀금속은 또한 높은 인플레이션이나 통화 평가 절하에 대한 헤지로 사용될 수 있습니다.
에너지 재생은 또한 상품에 공통적입니다. 글로벌 경제 발전과 전 세계 유정의 유 생산량 감소는 투자자들이 끊임없이 증가하는 에너지 수요로 제한된 석유 공급을 평가하고 평가함으로써 유가가 급등하게 될 수 있습니다. 경제 침체, 석유 수출국기구 (OPEC)의 생산 변화 및 에너지 조달 자로 원유를 대체 (또는 보완)하는 것을 목표로하는 신기술 발전 (예 : 풍력, 태양 및 바이오 연료)도 고려해야합니다.
곡물 및 기타 농산물에는 매우 활발한 거래 시장이 있습니다. 여름철이나 날씨 변화가 심한시기에는 매우 휘발성이 있습니다. 제한된 농산물 공급과 결합 된 인구 증가는 농업 가격 상승을위한 기회를 제공 할 수 있습니다.
상품에 투자하는 방법.
상품에 투자하는 보편적 인 방법은 미래에 특정 가격의 특정 상품을 구매하거나 판매하는 계약 인 선물 계약을 통해 이루어지는 것입니다. 선물은 모든 상품 카테고리에서 이용 가능합니다.
선물 시장에는 두 가지 유형의 투자자가 참여합니다.
상품 투기업자의 상업적 또는 기관 사용자.
첫 번째 그룹 인 제조업체와 서비스 제공 업체는 지출을 정상화하고 현금 흐름 관련 두통을 줄이기 위해 예산 책정 프로세스의 일환으로 선물을 사용합니다. 이 위험 요소는 상품 시장을 사용하여 가격 변동으로 인한 재정적 손실의 위험을 줄일 수 있습니다. 항공사 부문은 대규모 산업을 계획하는 목적으로 안정적인 가격으로 대량의 연료를 확보해야하는 사례입니다. 이러한 요구로 인해 항공 회사들은 헤징에 종사합니다. 선물 계약을 통해 원유 및 휘발유의 시장 변동성을 피하기 위해 고정 금리로 연료를 구매함으로써 재무 제표가 변동성이 크고 투자자에게 위험 부담을 줄 수 있습니다 . 농업 협동 조합은 또한 선물을 활용합니다. 선물과 헤지가 없다면, 상품의 변동성은 비용 관리의 예측 가능성을 요구하는 사업체에 파산을 초래할 수 있습니다.
두 번째 그룹, 주로 개인은 선물 계약의 가격 변화로 이익을 얻기를 희망하는 투기꾼입니다. 투기꾼은 일반적으로 계약이 만료되기 전에 자신의 직책을 마감하고 상품 (예 : 곡물, 기름 등)의 실제 배송을 절대하지 않습니다.
선물로 들어가기.
상품 선물 계약에 투자하면 선물을 거래하는 중개인이없는 경우 새 중개 계좌를 개설하고 선물 거래와 관련된 위험을 이해하고 있음을 인정하는 양식을 작성해야합니다.
각 상품 계약은 브로커에 따라 최소 보증금이 다르므로 계약 금액에 따라 귀하의 계정 금액이 증감 할 것입니다. 계약의 가치가 떨어지면 마진 콜을 받게되며 입장 유지를 위해 더 많은 돈을 귀하의 계좌에 입금해야합니다. 막대한 금액의 레버리지로 인해 작은 가격 변동은 큰 수익 또는 손실을 의미 할 수 있으며 선물 계정은 몇 분 만에 지워지거나 두 배가 될 수 있습니다.
근본적인 필수품에 순수한 놀이이다. 레버리지는 당신이 무역의 오른쪽에 있다면 큰 이익을 허용합니다. 최소 예금 계좌는 일반적으로 감당할 수없는 대형 계약을 관리합니다. 길거나 짧게 쉽게 갈 수 있습니다.
선물 시장은 매우 불안정 할 수 있으며 이러한 시장에 대한 직접 투자는 특히 경험이없는 투자자에게는 매우 위험 할 수 있습니다. 레버리지는 이익과 손실 모두를 확대합니다. 무역은 신속하게 반대 할 수 있으며, 귀하의 직위를 종결하기 전에 귀하의 초기 보증금을 잃을 수 있습니다.
대부분의 선물 계약에는 옵션도 있습니다. 선물 계약에 대한 옵션을 구매하는 것은 단지 그것을 구입하는 것이 아니라 무언가에 예금을 넣는 것과 같습니다. 귀하는 거래를 수행 할 의무가 아니라 권리를가집니다. 따라서 계약 가격이 예상대로 움직이지 않으면 손실을 옵션 비용으로 제한했습니다. 파생 상품으로, 옵션 및 일반적으로 선물 계약과 포인트 - 투 - 포인트 이동하지 않습니다.
많은 투자자들은 어떤 식 으로든 상품과 관련된 산업 분야의 기업 주식을 사용합니다. 예를 들어, 석유를 재생하고자하는 사람들은 굴착기, 정유 회사, 유조선 회사 또는 석유 회사를 다양화할 수 있습니다. 금괴에 물린 사람들은 광산 회사, 제련업자 또는 정제업자 (금괴를 취급하는 회사)를 구매할 수 있습니다.
주식은 선물보다 휘발성 가격 변동이 적습니다. 주식은 쉽게 살 수 있고, 잡고, 거래하고, 추적 할 수 있으며, 특정 분야를 다룰 수 있습니다. 물론 투자자는 특정 회사가 좋은 투자 일뿐만 아니라 좋은 재화가 될 수 있도록 일부 조사를해야합니다.
주식을 직접 사는 것보다 적은 투자를 요구하는 스톡 옵션은 상품에 투자하는 또 다른 방법입니다. 위험은 옵션의 비용으로 제한되지만 일반적으로 가격 변동은 기본 주식을 직접 반영하지 않습니다.
투자자는 대개 이미 중개 계정을 가지고 있으므로 거래가 더 쉽습니다. 회사의 재정 상황에 대한 공개 정보를 쉽게 이용할 수 있습니다. 주식은 종종 매우 유동적입니다.
주식은 상품 가격에 순수한 놀이가 아닙니다. 가격은 회사의 특정 요소 및 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
교환 거래 자금 및 교환 거래 노트.
주식처럼 거래되는 ETF (Exchange Traded Fund) 및 ETN (Exchange Traded Notes)은 투자자가 선물 계약에 직접 투자하지 않고 상품 가격 변동에 참여할 수있게합니다.
상품 ETF는 보통 선물 계약을 사용하여 지수를 구성하는 특정 상품 또는 상품 그룹의 가격을 추적하지만, 실제 상품을 보유한 ETF를 저장하고 있습니다.
ETN은 특정 상품 또는 상품 지수의 가격 변동을 모방하기 위해 고안된 무담보 채권이며 발행자가 뒷받침합니다. 특별 중개 계좌는 ETF 나 ETN에 투자 할 필요가 없습니다.
BAL : iPath 블룸버그 코튼 서브 인덱스 총 귀환 ETN; 카페 : iPath 순수 베타 커피 ETN; NIB : iPath Bloomberg 코코아 Subindex 총 귀환 ETN.
그들은 주식처럼 거래하기 때문에 걱정할 관리비 나 환매 수수료가 없습니다. 이들은 상품 또는 상품 바구니의 가격 변동에 쉽게 참여할 수있는 방법을 제공합니다.
상품의 큰 움직임은 기본 ETF 또는 ETN에 의한 포인트 투 포인트 (point-for-point)로 반영되지 않을 수 있습니다. 모든 상품이 ETF 또는 ETN을 가지고있는 것은 아닙니다. ETN은 발행사와 관련된 신용 위험이 있습니다.
CORN : Teucrium 옥수수 기금; SOYB : Teucrium Soybean Fund; WEAT : Teucrium 밀 자금.
뮤추얼 펀드 및 인덱스 펀드.
뮤추얼 펀드는 상품에 직접 투자 할 수 없지만 에너지, 농업 또는 광업과 같은 상품 관련 산업에 종사하는 회사의 주식에 투자 할 수 있습니다. 그들이 투자하는 주식과 마찬가지로, 펀드 주식은 주식 시장 변동 및 회사 고유의 위험을 포함하여 원자재 가격 이외의 요인의 영향을받을 수 있습니다.
소수의 상품 지수 뮤추얼 펀드는 선물 계약과 상품 연계 파생 상품 투자에 투자함으로써 상품 가격에보다 직접적인 노출을 제공합니다.
전문 화폐 관리 다양 화 유동성.
관리 수수료가 높을 수 있으며 일부 펀드에 판매 수수료가 부과 될 수 있습니다. 대부분의 상품 뮤추얼 펀드가 주식에 투자하기 때문에 상품 가격에 순수한 희곡이 아닙니다.
관리 선물.
CPO (commodity pool operator)는 투자자로부터 돈을 모으고이를 하나의 수영장으로 결합하여 선물 계약 및 옵션에 투자하는 개인 또는 유한 파트너십입니다. CPO는 투자자에게 위험 공시 문서를 제공해야하며 정기 재무 제표와 연례 재무 보고서를 배포해야합니다. 또한 모든 투자자, 거래 및 풀 운영에 대한 엄격한 기록을 유지해야합니다.
CPO는 상품 거래 조언자 (CTA)를 고용하여 수영장에 대한 거래 결정을 조언합니다. CTA는 상품 선물 거래위원회 (CFTC)에 등록되어야하며 투자 조언을 제공하기 전에 FBI 배경 조사를 통과해야합니다. 그들은 보통 선물을 거래하고 상품 풀 거래에 조언하기 위해 그것을 사용하는 시스템을 가지고 있습니다.
전문적인 조언. 풀링 된 구조는 관리자가 작업하기 위해 더 많은 돈을 제공합니다. 폐쇄 기금은 모든 투자자가 동일한 금액을 요구합니다.
과거 실적을 평가하는 것이 어려울 수 있으며 이전 투자로 인한 CTA의 리스크 조정 수익을 살펴볼 수 있습니다. 투자자는 또한 CTA 공개 서류를 읽고 축소에 취약한 거래 프로그램을 이해해야합니다.
결론.
초보자와 숙련 된 거래자가 고려해야 할 다양한 상품 투자가 있습니다. 상품 선물 계약이 가격 변동에 직접적으로 참여할 수있는 방법을 제공하지만 다양한 위험 및 투자 프로필을 가진 다른 유형의 투자도 기회를 제공합니다. 재화는 자연적으로나 인위적으로 발생하는 비정상적인 기상 패턴, 유행병, 재해 등을 예측하기는 어렵지는 않더라도 어려운 일이 발생할 수 있기 때문에 위험한 투자 제안이 될 수 있습니다. 따라서 포트폴리오의 10 % 이상을 상품에 할당하지 않는 것이 좋습니다.
인도의 상품 선물 거래에 대한 초보자 가이드.
몇 달 전까지 만해도 이것은 이해가되지 않았을 것입니다. 소매 투자자들은 선물 시장에서 금이나은과 같은 상품이나 현물 종자에 실제적으로 투자 할 수 없었을 것입니다. 이것은 상품에서 펀트를위한 소매가가 실질적으로 없었기 때문에 금과은을 제외하고는 상품에서 거의 불가능했습니다.
그러나 국내에서 3 개의 멀티 상품 거래소를 설립함으로써 개인 투자자는 실제 주식을 보유하지 않고도 상품 선물을 거래 할 수 있습니다!
상품은 실제로 시장에 정통한 투자자, 중개인 및 투기꾼을위한 별도의 자산 클래스가 될 엄청난 잠재력을 제공합니다. 주식 시장을 이해한다고 주장하는 소매 투자자는 상품이 헤아릴 수없는 시장을 발견 할 수 있습니다. 그러나 수요와 공급의 기본이 중요하다면 상품은 이해하기 쉽습니다. 소매 투자자들은 도약하기 전에 원자재 선물 거래에서 발생할 수있는 위험과 이점을 이해해야합니다. 역사적으로, 상품 선물의 가격 책정은 주식 및 채권에 비해 변동성이 적어 효율적인 포트폴리오 다각화 옵션을 제공합니다.
사실 인도의 상품 시장 규모 또한 상당히 중요합니다. RDP 13,20,730 crore (Rs 13,207.3 억)의 GDP 중 상품 관련 (및 종속) 산업은 약 58 %를 차지합니다.
현재 전국 각지의 다양한 상품이 연간 매출액 1,40,000 crore (1,400 억 Rue)를 기록하고 있습니다. 선물 거래가 도입됨에 따라 상품 시장의 크기가 점점 커지고 있습니다.
다른 어떤 시장과 마찬가지로 상품 미래를위한 것은 정보 풀링과 위험 공유에 중요한 역할을합니다. 시장은 상품의 구매자와 판매자를 조정하고, 상품의 저장과 소비와 관련된 결정을 용이하게합니다. 이 과정에서 그들은 기본 시장을보다 유동적으로 만듭니다.
소매 투자자가 시작하는 방법은 다음과 같습니다.
상품 선물 거래는 어디에서해야합니까?
국가 상품 및 파생 상품 거래소, 인도의 다 상품 거래소 및 인도의 National Multi Commodity Exchange Ltd. 의 세 가지 옵션이 있습니다. 이 세 가지 옵션 모두 전자 거래 및 결제 시스템과 국가적 존재입니다.
브로커를 어떻게 선택합니까?
이미 설립 된 몇몇 주식 중개인이 NCDEX 및 MCX를 통해 회원 가입을 모색했습니다. Refco Sify Securities, SSKI (쉐이크) 및 ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ 증권) 및 Sunidhi Consultancy는 이미 상품 선물 서비스를 제공하고 있습니다. 그들 중 일부는 주식을 제공하는 방식과 마찬가지로 인터넷을 통해 거래를 제공합니다. 각각의 거래소에서 더 많은 회원 목록을 얻고 선택할 브로커를 결정할 수도 있습니다.
최소한의 투자는 무엇입니까?
당신은 5,000 루피만큼 낮은 금액을 가질 수 있습니다. 브로커를 통해 거래소에 지불해야 할 마진을위한 돈만 있으면됩니다. 마진은 상품 계약의 가치의 5 ~ 10 % 범위입니다. ISJ Commtrade를 통해 5,000 루피에서 거래를 시작할 수 있지만 다른 브로커는 고객을 위해 다른 패키지를 가지고 있습니다.
금괴 및 금 거래의 경우, 거래 단위 (10gm) 당 금 (Rs)은 65,00 루피, 은 (9,500 루피)은 현재 Rs 650 및 Rs 950입니다. 1 kg).
농산물의 가격과 거래 롯트는 교환기 (kg, quintals 또는 ton)로 다양하지만 시작하기 위해 필요한 최소 자금은 약 5,000 원입니다.
배달을하거나 현금으로 정산해야합니까?
둘 다 할 수 있습니다. 모든 거래소에는 현금과 배송 메커니즘이라는 두 가지 시스템이 있습니다. 너의 선택이야. 귀하의 계약이 현금으로 결제되기를 원할 경우, 귀하는 물품을 인도 할 의사가 없다는 것을 주문할 때 명시해야합니다.
납품을하거나 납품 할 계획이라면 필요한 창고 영수증을 소지해야합니다. 현금 결제 또는 배송을 통한 결제 옵션은 계약 만료 마지막 날까지 원하는만큼 변경할 수 있습니다.
상품 선물에서 거래를 시작하려면 무엇이 필요합니까?
현재로서는 하나의 은행 계좌 만 필요합니다. 주식과 마찬가지로 NCDEX 거래를 위해 National Securities Depository Ltd와 별도의 상품 Demat 계정이 필요합니다.
브로커 수준의 다른 요구 사항은 무엇입니까?
브로커와 일반 계좌 계약을 체결해야합니다. 여기에는 주식 거래에 존재하는 귀하의 클라이언트 형식을 알고있는 절차와 거래소 및 중개인의 조건이 포함됩니다. 게다가 PAN 번호, 은행 계좌 번호 등과 같은 세부 정보를 제공해야합니다.
중개 수수료 및 거래 수수료는 무엇입니까?
중개 수수료는 계약 금액의 0.10 ~ 0.25 % 범위입니다. 거래 수수료는 계약 당 lakh당 Rs 6 ~ Rs 10 사이입니다. 브로커리지는 상품마다 다릅니다. 거래 거래 및 배달 거래에 따라 달라질 수 있습니다. 납품을 초래하는 계약의 경우, 중개는 계약 금액의 0.25 - 1 퍼센트가 될 수 있습니다. 중개는 거래소가 지정한 최대 한도를 초과 할 수 없습니다.
상품에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까?
매일의 금융 신문은 대부분의 필수품에 현물 가격과 관련 뉴스 및 기사를 담고 있습니다. 게다가, 농산물과 금속에 가입 할 수있는 전문 잡지가 있습니다. 중개인은 또한 연구 및 분석 지원을 제공합니다.
그러나 액세스하기 쉬운 정보는 웹 사이트에서 가져온 것입니다. 많은 웹 사이트가 구독 기반이지만 일부 사용자는 무료로 정보를 제공합니다. 웹 서핑을하고 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
규제 기관은 누구입니까?
교환은 전방 시장위원회 (Foreward Markets Commission)에 의해 규제됩니다. 주식 시장과는 달리 브로커는 규제 기관에 등록 할 필요가 없습니다.
FMC는 외환 관리를 다루며 파울 사례가 의심되거나 거래소 자체가 조치를 취하지 못하는 경우에만 중개인의 서적을 조사 할 것입니다. 따라서 어떤면에서 상품 거래소는 증권 거래소보다 자율 규제를 받는다. 그러나 상품의 소매 참여가 크게 증가한다면 이것은 바뀔 수 있습니다.
상품 파생 상품의 플레이어는 누구입니까?
상품 시장은 중개인과 외환 관리 (hedger, 투기업자 및 중개자)와 별개로 시장 참여자의 3 가지 범주로 구분됩니다. 중개인은 중개자이며 투기꾼과 투기꾼을 용이하게 할 것입니다.
Hedgers는 근본적으로 원자재에 위험을 안고있는 선수입니다. 그들은 가격 리스크를 시장으로 이전하고자하는 생산자 또는 소비자 일 수 있습니다.
생산자 - hedgers은 시장에서 판매 할 상품을 실제로 생산할 때까지 가격 하락의 위험을 줄이려는 사람들입니다. 소비자 hedgers는 정반대의 행동을 원할 것이다.
예를 들어, 수출 주문이 고정 된 보석 회사 인 경우 금 가격을 사기 위해 금 선물을 사고 싶을 수 있습니다. 가격 변동으로부터 이익을 얻거나 이익을 얻고 자하는 투자자와 거래자는 본질적으로 투기꾼입니다. 그들은 hedger의 상대방 역할을하고 호의적 인 가격 변화로부터 이득을 얻기 위해 hedger가 제공하는 위험을 수용합니다.
어떤 상품을 거래 할 수 있습니까?
정부가 근본적으로 선물 거래 대상 상품의 거의 모든 품목을 만들었지 만, 전국적인 거래소는 처음 몇 가지를 선정했다. NMCEX는 대부분의 주요 농산물과 금속이 그 배 밑에있는 반면 NCDEX는 많은 농업, 금속 및 에너지 제품을 보유하고 있습니다. MCX는 또한 선물 거래를위한 많은 상품을 제공합니다.
모든 거래에 대해 판매 세를 지불해야합니까? 등록 의무 사항입니까?
아니요. 거래가 제곱 된 경우 판매 세가 적용되지 않습니다. 판매 세는 배송으로 인한 거래의 경우에만 적용됩니다. 일반적으로 판매 세를 징수하고 지불하는 것은 판매자의 책임입니다.
판매 세는 배송지에서 적용됩니다. 신체적 전달을 원하는 사람들은 판매 세 등록 번호가 있어야합니다.
기본값이 있으면 어떻게됩니까?
양 교환소, NCDEX 및 MCX는 화해 보증 기금을 유지합니다. 거래소는 회원이 불이행 한 경우 페널티 조항을 가지고 있습니다. 별도의 중재 패널도 있습니다.
상품 배송을 원할 경우 추가 마진 / 중개 수수료가 부과됩니까?
예. 납품의 경우, 인도 기간 중 마진은 계약 금액의 20-25 %로 증가합니다. 회원 / 브로커는 거래로 인해 추가 비용을 부과합니다.
상품 계약서에 인지세가 부과됩니까? 스탬프 관세율은 얼마입니까?
지금 현재 계약서가 전자 형식으로 생성 된 상품 선물에 대해서는 도장이 적용되지 않습니다. 단, 납입의 경우에는 투자자가 거래하는 국가의 법률에 따라 도장이 적용됩니다. 이는 주식 시장과 비슷한 방식으로 적용됩니다.
상품 시장에서 어느 정도의 마진이 적용될 수 있습니까?
주식과 마찬가지로 상품의 마진은 VaR 시스템에 의해 계산됩니다. 일반적으로 계약 금액의 5 %에서 10 % 사이입니다.
제품마다 마진이 다릅니다. 주식과 마찬가지로, 상품에서도 초기 마진 및 시가 총액 마진 시스템이 있습니다. 이익률은 가격 및 변동성의 변화에 따라 계속 변화합니다.
회로 필터가 있습니까?
그렇습니다. 교환기에는 회로 필터가 있습니다. 필터는 상품마다 다르지만 최대 개별 제품 회로 필터는 6 퍼센트입니다. 한도를 초과하여 변동하는 상품의 가격은 즉시 회로 차단기를 요구합니다.
상품 선물 거래에 관심이 있으십니까?
단기 거래.
단기 트레이딩은 BULL 및 BEAR 시장에서 인도 주식 및 지수 선물의 단기 폭발 움직임을 파악하는 데 도움이됩니다!
데이 트레이딩은 유동성이 높은 주식 및 지수 선물에서 주중 변동성을 포착하는 과정입니다!
NCDEX 및 MCX 상품 선물 거래소에서 거래되는 상품 선물의 단기 추세를 파악합니다.
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