외환 거래의 종류

Forex 분석의 3 가지 유형.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

거래자들이 사용하는 3 가지 일반적인 분석 형태 귀하의 성격에 맞는 스타일 중 하나 또는 그 조합 찾기 외환 거래 계좌의 분석 스타일을 사용하여 거래를 확인하십시오.

거래를 기대하면서 외환 시장을 분석하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 분석 카테고리가 풍부 할 수도 있지만 좋은 거래 기회를 파악하기 위해 분석을 사용하는 최종 목표를 유지하십시오.

우리는 세 가지 주요 분석 영역과 그 분석 방법에 대해 알아볼 것입니다. 그런 다음 각 영역을 시도하여 세 가지 방법 또는 방법의 조합 중 어떤 것이 당신의 성격에 잘 맞는지 확인하십시오. 세 가지 영역은 다음과 같습니다.

Forex 근본적인 센터는 주로 통화 & rsquo의 금리의 주위에 중심에 둔다. 국내 총생산, 인플레이션, 제조, 경제 성장 활동과 같은 기타 기본 요소가 포함됩니다. 그러나 다른 기본 릴리스가 좋든 나쁘 든간에 그 릴리스가 국가의 이자율에 미치는 영향보다 덜 중요합니다.

근본적인 자료를 검토 할 때 미래의 금리 움직임에 어떤 영향을 미칠지 염두에 두어야합니다. 투자자가 위험 추구 모드에있을 때, 수익은 수확량을 따르고 더 높은 금리는 더 많은 투자를 의미 할 수 있습니다. 투자자가 위험한 역효과를 겪고있을 때, 돈은 안전한 피난처 통화를위한 수익률을 남겨 둡니다.

DailyFX 웹 사이트는 근본적인 출시가 통화 가치에 어떤 영향을 줄 수 있는지 확인하는 데 많은 도움을줍니다. 이번 주에 열리는 이벤트에 대한 경제 일정을 확인하십시오.

Forex 기술적 분석은 거래를 시작하고 종료 할 확률이 높은 시간과 장소를 결정하기 위해 가격 내역의 패턴을 조사하는 것을 포함합니다. 결과적으로, forex 기술 분석은 가장 널리 사용되는 분석 유형 중 하나입니다.

FX는 가장 크고 가장 유동적 인 시장 중 하나이기 때문에 가격 정책에서 차트를 움직이는 것은 일반적으로 숨겨진 수준의 수요와 공급에 대한 단서를 제공합니다. 가격 차트를 검토하여 어떤 통화가 가장 강한 트렌드와 같은 기타 패턴 된 동작을 얻을 수 있습니다.

지표의 사용을 통해 다른 기술적 연구가 수행 될 수 있습니다. 많은 상인들은 신호를 읽기 쉽고 외환 거래를 단순화하기 때문에 지표를 선호합니다.

forex에있는 기술적 인 대 기본적인 분석은 넓게 토론 화제이다. 아무런 정답이 없지만 당신의 성격에 맞는 스타일을 찾을 수 있다고 확신합니다.

Forex 감정은 분석의 또 다른 널리 사용되는 형태입니다. 압도적으로 한쪽 방향에 위치하는 정서가 나타납니다. 이는 대다수의 상인이 이미 그 직책에 전념하고 있음을 의미합니다.

아마도 이것은 예를 통해 더 쉽게 설명 될 수 있습니다. 압도적 인 금액의 상인과 투자자가 유로화를 낙관하고 있다고 가정합시다. 그들은 유로가 더 높을 것이라고 생각합니다. 사람들이 그들의 거래로 투표를하기 때문에 우리는 EUR / USD 감정이 대다수의 상인이 통화 쌍의 구매자임을 보여주는 IG 클라이언트 센티멘터리를 보여주는 DailyFX를 통해 평가할 수 있습니다.

이미 부지런히 거래 한 많은 거래자가 있음을 알고 있기 때문에 이러한 구매자는 향후 판매자가 될 수 있습니다. 결국 그들은 무역을 마무리하기를 원할 것입니다. 따라서 이들 구매자가 거래를 끝내고 판매 할 경우 EUR to USD가 급격한 하락에 취약 해집니다.

IG CS를 기반으로 한 거래 기회를 제공하기 위해 DailyFX를 통한 감정 거래에 대해 자세히 알아보십시오.

--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.

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외환 시장에서 거래의 종류.

외환 시장에서 행해지는 중요한 거래 유형에 대한 간단한 설명이 아래에 나와 있습니다.

스팟과 포워드 교환.

현장 교환이라는 용어는 즉석에서 통화의 즉시 배달 또는 교환을 요구하는 외환 거래 클래스를 의미합니다. 실제로 합의는 대부분의 시장에서 2 일 이내에 이루어집니다. 현물 거래에 유효한 환율은 현물 환율로 알려져 있으며 그러한 거래를위한 시장은 현물 시장으로 알려져 있습니다.

순 거래는 양 당사자 간의 합의로 계약 당사자 중 한 사람이 지정한 외화 금액을 특정 미래의 특정 날짜에 전달해야하며 계약에서 동의 한 가격으로 상대방의 국내 통화로 지불해야합니다. 선도 계약에 적용 할 수있는 환율은 선물환 환율로, 순매도 시장은 선물 시장으로 알려져 있습니다. 여러 나라의 외환 규정은 일반적으로 외환 시장의 투기를 억제하기 위해 외환 거래를 규제합니다. 예를 들어, 인도에서는 상업 은행이 진정한 수출입 거래에 대해서만 전방 보상을 제공 할 수 있습니다. 수출입 회사는 환율 변동으로 인한 위험을 감안하여 수출 업체와 수입 업체가 적절한 선물환 계약을 체결 할 수 있기 때문에 분명히 도움이됩니다. 현물 환율과의 관계를 참조하면, 포워드 이자율은 액면가, 할인점 또는 프리미엄 일 수 있습니다. 견적 된 선물환 환율이 계약서 작성 당시의 현물 환율과 정확히 일치하면 선물환 환율은 동등한 수준이라고합니다.

통화에 대한 순 환율, 즉 달러는 1 달러가 루피라고하는 다른 통화의 단위를 1 년마다 현물 가격보다 더 많이 구입할 때 현물 환율과 관련하여 프리미엄을 받았다고합니다.

1 달러가 현물 시장에서보다 전방에서 루피를 적게 샀을 때, 통화에 대한 순 환율, 즉 달러는 현물 환율과 관련하여 할인 된 가격이라고합니다. 또한 할인은 보통 연 기준으로 현물 환율에서 백분율 편차로 표시됩니다.

선도 환율은 대부분 선물환의 수요와 공급으로 결정됩니다. 당연히 선물환에 대한 수요가 공급을 초과 할 때 선물환의 가격은 프리미엄으로 표시되고 그 반대로 선물환의 수요가 그 가격보다 높으면 할인은 따옴표로 표시됩니다. 공급이 선물환에 대한 요구와 같을 때, 선물환은 동등한 수준이 될 것입니다.

초점 계약은 선도 계약과 유사하지만 이들 간에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 앞으로 계약은 고객이 그의 국제 은행이되도록 조정되지만 미래 계약은 계약 크기와 만기일이 표준화 된 기능을 표준화했습니다. 선물 택시는 조직화 된 거래소에서만 거래되며 경쟁적으로 거래됩니다. 선물 거래와 관련하여 증거금은 필요하지 않지만 선물 시장의 모든 참가자에 대한 증거금은 담보부 계좌를 개설하기 위해 담보부에 예치되어야한다.

선도 또는 선물 계약이 환율 변동에 대한 구매자의 이익을 보호하는 반면 유리한 환율 움직임으로 인한 이익을 얻을 가능성을 제거합니다. 옵션은 특정 미래의 특정 가격으로 특정 금액의 자산을 팔거나 팔아야한다는 의무를 이행하지 않는 권리를 보유한 계약 또는 금융 상품입니다. 기본 자산을 구매할 수있는 옵션을 콜 옵션이라고하며 기본 자산을 판매 할 수있는 옵션을 풋 옵션이라고합니다. 옵션을 통해 기본 자산을 매매하는 것은 옵션을 행사하는 것으로 알려져 있습니다. 명시된 지불 된 가격 (또는 수령 한 가격)은 운동 또는 현물 가격으로 알려져 있습니다. 옵션의 구매자는 long으로 알려져 있고 옵션의 판매자는 옵션의 작성자 또는 단편이라고합니다. 옵션의 가격은 프리미엄으로 알려져 있습니다.

옵션 유형 : 운동 특성과 관련하여 미국과 유럽의 두 가지 유형이 있습니다. 유럽 ​​옵션 택시는 만기일 또는 만료일에만 행사되며 미국 옵션은 계약 기간 중 언제든지 행사할 수 있습니다.

선 교환 업무를 수행하는 상업 은행은 펀드 위치를 조정하기 위해 스왑 업무에 의존 할 수 있습니다. 교환이란 용어는 동일한 통화의 선물환 또는 동일 통화의 선물환 매수를위한 현물환의 동시 판매를 의미합니다. 그 지점은 앞쪽으로 바뀝니다. 스팟 통화의 동시 판매 또는 구매로 구성된 작업은 스팟 통화가 포워드와 교환되어 기술적으로 스왑 또는 더블 딜로 알려져 있습니다.

차익 거래는 다른 시장에서 동시에 발생하는 환율 간의 차이로 이익을 창출하려는 외화의 동시 매매입니다.

외환 거래에 사용할 수있는 계정 유형은 무엇입니까?

소매 forex 상인에게 유효한 forex 계정의 많은 다른 유형이있다. 데모 계좌는 소프트웨어 및 실행 방법에 상인을 소개하는 방법으로 외환 중개인이 제공합니다. 상인이 몇몇 다른 상인과 가진 민주당 원 계정을 시도한 후에, 자금 조달 된 무역 계정은 다음 단계 일 것입니다.

일부 관리 외환 계정에는 상인이 찾고자하는 신호와이를 해석하는 방법을 상인에게 "교육"시키는 것이 포함됩니다. forex 관리 한 무역이 개인적인 승리 및 손실 처리에서 심리학을 가지고 간 ㄴ다는 것을 생각된다.

어떤 유형의 Forex 상인입니까?

좋은 상인과 훌륭한 상인을 분리시키는 것은 무엇입니까? 직감, 본능, 정보 및 가장 중요하게는 타이밍. 많은 종류의 거래자들이 그러 하듯이, 거래자들이 그들의 아이디어를 개발하고 전략을 실행하는 데 도움을주는 동등한 수의 서로 다른 시간 프레임이 있습니다. 동시에 타이밍은 또한 시장 전사가 상인의 통제 범위를 벗어난 여러 가지 사항을 고려하는 데 도움이됩니다. 이 중 일부는 포지션 레버리지, 서로 다른 통화 쌍의 뉘앙스, 그리고 시장에서 예정되거나 예정되지 않은 보도 자료의 영향을 포함합니다. 결과적으로, 타이밍은 항상 외환 세계에 참여할 때 주요 고려 사항이며 초보자 거래자가 거의 항상 무시하는 중요한 요소입니다.

당신의 트레이딩 스킬을 다음 단계로 가져 가고 싶습니까? 시간 프레임에 대한 자세한 내용과 이점을 활용하는 방법에 대해 읽어보십시오.

일반적인 상인 시간 프레임입니다.

1. 데이 트레이더.

전형적으로, 이 단기 트레이더는 일반적으로 보통 거래 규모의 10 배에서 100 배까지의 하나 이상의 거래에서 빠른 이직률을 목표로합니다. 이것은 오히려 작은 스윙에서 더 많은 수익을 포착하기위한 것입니다. 따라서 독점적 인 상점에서 일하는 상인은 1 분, 5 분 또는 15 분의 기간을 사용하여보다 짧은 시간 프레임 차트를 사용하는 경향이 있습니다. 또한, 데이 트레이더들은 기술적 인 거래 패턴과 변동성있는 쌍에 더 의존하여 이익을 얻는 경향이 있습니다. 장기적인 근본적인 편견이 도움이 될 수 있지만, 이 전문가들은 단기적으로 기회를 찾고 있습니다. (배경 독서를 위해, 당신은 일 상인으로 유익 할 것입니다 그리고 초심자를위한 일 무역 전략을보십시오.)

이러한 통화 쌍 중 하나는 위의 그림 1에서와 같이 영국 파운드 / 일본 엔입니다. 이 쌍은 매우 휘발성이있는 것으로 간주되어 평균 시간당 범위가 100 pips까지 높아 단기 거래자에게 적합합니다. 이 사실은 유로 / 미국과 같이 느린 이동 통화 쌍에서 10 ~ 20 pip 범위를 압도합니다. 달러 또는 유로 / 영국 파운드. (페어 트레이딩에 대한 자세한 내용은 통화 거래에 관한 일반적인 질문을 참조하십시오.)

3. 포지션 트레이더.

널리 양날의 칼로 간주, 레버리지는 하루 상인의 가장 친한 친구입니다. 통화 시장이 제공하는 변동폭이 비교적 작기 때문에 레버리지가없는 상인은 어장이없는 어부와 같습니다. 즉, 적절한 도구가 없으면 전문가는 주어진 기회를 이용하지 못하게됩니다. 결과적으로 하루 거래자는 어떤 거래에서 거래하기 전에 어느 정도의 레버리지 또는 위험을 감수해야 하는지를 항상 고려할 것입니다. 마찬가지로, 스윙 트레이더는 자신의 위험 매개 변수에 대해서도 생각할 수 있습니다. 위치가 장기간의 변동을 의미하는 경우도 있지만 상황에 따라 스윙 트레이더는 직위에 대한 이득을 얻기 전에 약간의 고통을 느껴야합니다. 아래의 예 (그림 3)에서 스윙 트레이더가 호주 달러화를 자본화 할 수있는 하락 추세에 몇 가지 점이 있는지 확인하십시오. 달러 통화 쌍. 느린 확률 적 오실레이터를 추가하면, 스윙 전략은 각 황금 십자가를 둘러싼 지점에서 시장에 진입하려했을 것입니다. 그러나 2 ~ 3 일의 기간 동안 상인은 실제 시장 전환이 올바르게 호출되기 전에 약간의 손실을 견뎌야했습니다. 차입 자본 이용으로 이러한 손실을 확대하고 적절한 위험 평가없이 최종 이익 / 손실이 재앙이 될 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Forex Leverage : A Double-Edged Sword를보십시오.)

다른 통화 쌍.

차입 자본 이용 외에도 통화 쌍 변동성도 고려해야합니다. 무역 당 얼마나 많은 손실을 입을지를 아는 것이 중요하지만, 무역이 얼마나 빨리 빠질 수 있는지를 아는 것 또한 중요합니다. 결과적으로, 다른 시간 프레임은 서로 다른 통화 쌍을 요구합니다. 영국 파운드 화 / 엔화 화폐가 때때로 때때로 100pips 변동하는 것은 하루 거래자에게는 큰 도전 일 수 있지만 시장 방향의 변화를 이용하려고하는 스윙 트레이더에게는 의미가 없을 수 있습니다. 이러한 이유 때문에 스윙 트레이더들은 신흥 시장 및 외화보다 유동성이 높기 때문에보다 널리 인정 된 G7 메이저 쌍을 따라 가기를 원할 것입니다. 예를 들어, 유로 / 미국. 이러한 이유로 호주 달러 / 일본 엔보다 달러가 선호됩니다.

마지막으로, 세 범주 모두의 상인은 계획되지 않은 유보 및 예정된 보도 자료와 이들이 시장에 미치는 영향을 항상 인식하고 있어야합니다. 이러한 발표가 경제 발표, 중앙 은행 기자 회견 또는 가끔씩의 놀라운 금리 결정이든 상관없이 세 범주의 거래자는 개별 조정을해야합니다. 자세한 내용은 뉴스 릴리스 거래를 참조하십시오.

스윙 트레이더 방향 편향이 손상되는 동안 손실이 악화 될 수 있기 때문에 단기 트레이더가 가장 영향을받는 경향이 있습니다. 이 때문에 시장의 일부는 포지션 트레이더라는 위안을 선호합니다. 장기적인 관점과보다 포괄적 인 포트폴리오를 통해 일시적인 가격 혼란을 이미 예상했기 때문에 이러한 상황에 의해 포지션 거래자는 다소 필터링됩니다. 가격이 장기적인 관점을 계속 준수하는 한 포지션 거래자는 벤치 마크 대상을 앞당기 기 위해 차라리 차폐되어 있습니다. 이에 대한 좋은 예가 미국의 비농업 고용 보고서에서 매월 첫째 금요일에 볼 수 있습니다. 단기 선수들은 각 릴리스 이후 변동이 심하고 변동성이 큰 거래를 처리해야하지만, 장기 임금 선수는 장기 바이어스가 변경되지 않는 한 상대적으로 숨겨져 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 외환 시장에서 비농업 임금 인상이 어떤 영향을 미칠까요?)

어느 시간 프레임이 맞습니까?

포지션 트레이더처럼.

포지션 트레이더로서 분석해야 할 가장 먼저 할 일은 경제입니다. 이 경우 영국에서 주어진 세계 조건으로 인해 영국 경제는 다른 나라들과 마찬가지로 약세를 지속 할 것이라고 가정합시다. 소비 심리와 지출이 계속 낮아짐에 따라 제조업은 산업 생산이 둔화되고 있습니다. 상황을 악화시키는 것은 정책 입안자가 기준 금리를 계속 사용하여 유동성과 소비를 증대시키는 결과를 가져 왔는데, 이는 저금리가 더 싼 돈을 의미하기 때문에 통화를 매각하게 만든다. 전문적으로, 장기 사진은 또한 미국 달러에 비참하게 보입니다. 그림 5는 오실레이터의 두 가지 사인 십자가를 보여 주며 이미 테스트를 거쳐 약한 신호를 제공하지 못했습니다.

하루 상인처럼.

너무 쉽게 믿을 수는 있지만, 이 과정은보다 복잡한 전략에 대해 간과되고 있습니다. 거래자는 시장에 진입 할 때 위험을 평가하지 않고 장기적인 그림을 분석하는 경향이 있으므로 손실보다 더 많은 손실을 감수해야합니다. 행동을 단기적인 차트로 가져 오면 우리는 무슨 일이 일어나고 있는지뿐만 아니라 길거나 불필요한 삭감을 최소화 할 수 있습니다.