행동 주의자 거래 전략

활동가 헤지 펀드 : 이익을 향한 길을 따라 가라.

헤지 펀드는 모든 시장에서 탁월한 수익을 창출하기 위해 비 전통적 투자 전략 및 조세 피난처를 사용하는 가볍게 규제되는 사모 투자 펀드입니다. 일반적으로 이러한 기금은 유한 파트너십으로 구성되어 비즈니스 또는 기관 투자자에게 투자를 제한합니다. 이 요인들은 금융 사회에서 비밀스럽고 그늘진 분위기를주었습니다. 그러나 SEC 규정 및 규정에 따라 누구나 자신의 활동을 엿볼 수 있습니다. 이 기사는 정통한 개인 투자가가 월스트리트에서 가장 무자비한 헤지 펀드 중 일부에 대해 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 살펴볼 것입니다. (관련 자료는 헤지 펀드의 간략한 역사를 참조하십시오.)

1 단계 : 감시 할 헤지 펀드 찾기

시장에서 약간의 시간을 보낸 사람들은 거기에있는 많은 활동가 헤지 펀드에 익숙 할 수 있습니다. 일부 펀드는 경영진과 싸울 때 매우 공개적이며 일부 펀드는 자신의 활동에 대해 매우 조용합니다. (더 자세한 정보는 헤지 펀드 소개 - 1 부 및 2 부 참조)

2 단계 : 헤지 펀드 추적.

SEC 보고서는 공식 EDGAR 데이터베이스 또는 SECFilings과 같은 무료 서비스를 사용하여 찾을 수 있습니다. SECFilings는 헤지 펀드가 거래를 할 때 알림을 보내도록 RSS 알림을 설정하도록 허용합니다.

활동가 헤지 펀드가 제기 한 가장 중요한 형식은 SC 13D이며, 이는 실질적인 소유권 주장 (5 % 이상)입니다. 이 서류에는 헤지 펀드의 동기와 향후 가능한 행동에 대한 단서가 될 수있는 몇 가지 섹션이 있습니다.

1. 보안 및 발행자 : 주식 및 관련 회사에 대한 기본 정보를 포함합니다.

2. 신분과 배경 :이 섹션에는 헤지 펀드가 범죄 기록을 공개하고 계류중인 소송을 포함하여 주식을 취득하는 정보가 포함되어 있습니다.

3. 출처, 자금 및 기타 고려 사항 :이 섹션에서는 주식 매입에 사용 된 자금이 어디에서 오는가 (현금 또는 부채)를 설명합니다.

4. 거래 목적 : 이것은 SC 13D에서 가장 중요한 부분이다. 헤지 펀드가 투자를 통해 무엇을 할 계획인지 정확하게 설명합니다. 헤지 펀드는 순수하게 투자로 주식을 보유하고 있는지 또는 "전략적 대안을 모색"하는데 관심이 있는지를 밝혀야합니다.

5. 발행 회사의 유가 증권에 대한 관심 사항 :이 섹션에서는 소유 주식수 및 주요 구매 거래일을 공개합니다.

6. 전시물로 제출해야 할 자료 : SC 13D에서 두 번째로 중요한 부분이다. 여기에는 경영진에게 보내는 편지 나 미래의 활동에 대해 자세히 설명하는 매우 유용한 정보가 포함되어있는 기타 전시물이 포함됩니다.

종합하면, 이 정보는 개인 투자자에게 헤지 펀드가 투자를 통해 무엇을 시도하고 있는지, 그리고 회사를 인수하려고 시도하는지 또는 단순히 좋은 투자를 찾고 있는지에 대한 많은 통찰력을 줄 수 있습니다.

3 단계 : 헤지 펀드의 활동을 해독합니다.

1. 이사회에 대한 요구 사항 : 특정 변경을 요구하는 이사회에 대한 특정 요청입니다. 여기에는 경영진 교체, 합병 또는 인수, 자본 구조 변경, 현금 보유액 및 기타 항목의 지급이 포함될 수 있습니다.

2. 주주에 대한 항소 : 헤지 펀드가 대리 전투를 통해 회사를 인수하려고하는 상황입니다. 이것은 주주가 회사의 현 임원이 아닌 헤지 펀드 후보에 서명하기 위해 투표하도록 요구하는 상황입니다.

활동가 헤지 펀드는 다음과 같은 주주 가치를 제압하기 위해 많은 활동에 참여합니다.

경영진 교체 / 변경 잠재적 합병 또는 인수 자본 구조 변화 지출 또는 임원 보상 삭감 배당, buyback 등을 통한 주주에 대한 현금 보유액의 지급

전체적으로, SC 13D 파일링의이 섹션에서는 상황에 대해 알아야 할 모든 정보를 제공합니다. 대부분의 경우, 이러한 헤지 펀드는 투자자가 경영 방식이 어떻게 실패했는지 이해하기를 원하기 때문에 숨길 것이 없습니다.

4 단계 : 정보에 대한 행동.

다음은 일반적인 헤지 펀드 활동 및 일반적인 보수 시간입니다.

주식 환매 프로그램 소액 배당금 자본 구조 변화.

헤지 펀드를 추적하기 전에 이러한 모든 것을 고려하는 것이 중요합니다. 거의 모든 경우 펀드는 당신보다 낮은 가격으로 평균을 내고, 손익분기 점에서 큰 차이를 만들 가능성이 있음을 기억하십시오.

승객의 성명

헤지 펀드의 임무는 수익을 창출하는 것입니다. 지난 20 년 동안 헤지 펀드는 적극적으로 행동주의 분야에 진입했습니다.

활동가 헤지 펀드는 경영 및 확고한 의사 결정에 참여할 수있는 충분한 투자를 회사에 제공합니다. • 활동가 기금은 공개 시장에 대한 사모 투자 접근 방식을 고려할 수 있습니다.

활동가 투자자들은 경영진이 주주 가치를 극대화하기위한 적절한 인센티브가 부족한 회사에 투자하기를 좋아합니다. 적절한 인센티브가 없다면 경영진은 과도한 보상과 특혜를 내고 자유 현금 흐름을 억제 할 수 있습니다.

액티비스트 헤지 펀드는 덜 다양 화 된 포트폴리오를 통해 전통적인 펀드와 다를 것입니다. 현재까지 가장 잘 알려진 활동가 중 하나는 Carl Icahn입니다. 그는 2 개의 헤지 펀드를 열고 Time Warner 및 Blockbuster와 같은 대기업에 활동가 투자를했습니다. .

Blum Capital (ESI, SBAC, JDAS에서 활동 중) Breeden (BYI, FLS, SWK에서 활동 중) Cevian Capital (Active in OSK, SWK, LZ) (NCS, LINTA, NCR) 퍼싱 스퀘어 (NCR, LINTA, NCR)에서 활동하는 ESP Investments (CSCO, GPS, STX에서 활동 중) Icahn (AMLN, MOTR, CLX에서 활동 중) MSD 캐피털 (APL, EXXI, TAT에서 활동 중) Taylor Partners (FDO, K, KAR에서 활동 중) ValueAct (GGP, FO, GM에서 활동 중) Sageview Capital (LIFE, SD에서 활동 중) SPO 자문 자본 (BCR, VRSN, SNA에서 활동 중) * 2010 년 투자.

행동주의 투자 유형 :

Engage Management : 활동가는 경영진과 협력하여 주주 가치를 제고합니다. 자본 구조 : 행동가는 자본 확충, 배당 또는 주식 환매와 같은 자본 구조 문제를 목표로 할 것입니다. 기업 지배 구조 : 독극물, 이사 선출, 회사 관리 제거 또는 이사회 구성원 제거와 같은 기업 지배 구조 문제를 목표로합니다. 비즈니스 전략 : 수익성이 낮거나 비 핵심 핵심 자산을 분사하거나 특정 합병이나 판매를 추진하거나 다른 인수 제안을 거부 자산 매각 : 활동가가 회사를 매각하거나 사업의 일부를 매각하라 합병 : 합병이 제안 된 합병을 차단합니다 자금 조달 / 파산 : 활동가는 고민 한 회사에 자금을 제공합니다.

무역 전략을 개발하는 간단한 단계.

트레이딩 전략을 수립 할 때 어떤 요소를 고려해야하는지, 그리고 목표를 달성하기위한 실행 가능하고 현실적인 목표를 설정하는 방법을 알아보십시오.

심각한 노력의 핵심 부분은 당면 과제를 명확하고 포괄적으로 설명하는 것입니다. 거래도 달라야합니다.

거래 전략에는 달성하고자하는 목표와 그 이유가 나와 있습니다. 그것은 당신의 능력, 기술, 자원 및 기대에 대한 사려 깊은 검토의 결과입니다. 이 전략은 나침반 역할을하여 거래 계획을 개발하는 데 도움이됩니다.

언급했듯이, 거래 전략은 거래를 주도하는 "무엇"과 "왜"를 정의합니다. 별도의 Trader Path 인 Trade Plan은 거래의 "방법"입니다. 개별 거래를 평가, 실행 및 관리 할 때 수행 할 단계에 대해 설명합니다. 먼저 Trading Strategy 경로를 검토하고 그 전략이 귀하와 어떤 관련이 있는지 생각해보십시오. 전략 있으십니까? 왜 당신이 거래하고 싶은지, 왜 당신이 거래하고 있는지 분명히 말할 수 있습니까? 성공은 무엇이며 어떻게 달성했는지 어떻게 알 수 있습니까? 적절한 트레이딩 전략을 수립하여 훈련 된 무역 계획이 어떻게 무역 전략을 달성 할 수있는 방법으로 거래 할 수 있는지보십시오.

단순히 거래 전략을 가지고 있다고해서 성공이 보장되는 것은 아니지만, 개발을 통해 자신의 동기를 더 잘 알 수 있으므로 거래 기대치를보다 잘 관리하고 개별 거래에 접근 할 수 있습니다.

그러면 어떻게 거래 전략을 개발합니까? 단일 접근 방식은 없습니다. 그것은 당신만큼 개인적입니다. 우리는 모든 접근법이 당신이 달성하기를 원하는 것, 기존의 기술과 능력 및 기타 고려 사항에 대한 검토로 시작해야한다고 생각합니다. 두 번째 단계는 명확하고 측정 가능하며 실행 가능한 목표를 수립하는 것입니다.

거래 전략 고려 사항.

왜 당신이 무역하고 싶은지에 대해 생각할 때 다음을 신중하게 고려하십시오.

동기 부여 : 정확히 달성하고자하는 것은 무엇입니까? 왜 거래하고 싶은지 생각해보십시오. 재정을보다 효율적으로 관리하고 싶습니까? 생활비를 보충하기 위해 수입을 창출하려고하십니까? 자녀 또는 손자의 교육비를 지원하고 싶습니까? 달성하려는 목표를보다 명확하게 정의하면 거래 의사 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 경험 : 당신은 어떤 기술과 재능을 가지고 거래합니까? 월 예산을 관리해야하는 중소 기업 소유자입니까? 어쩌면 분석적인 배경에서 왔을 까? 당신은 정보를 수집하고 평가하고 그것에 대한 관점을 개발하는 것을 좋아합니까? 당신의 강점과 그들이 당신의 목표 달성을 도울 수있는 방법에 대해 생각해보십시오. 위험 감수도 : 위험 회피 또는 위험 감수가 있습니까? 오리엔테이션이 목표 달성 능력에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 잠재적 위험을 감수하기 위해 어떤 수준의 위험을 감수하고 있습니까? 삶의 다른 부분에서 위험이 더 많이 발생한다고 가정 할 수 있습니까? 도전 과제 : 당신의 길은 무엇입니까? 관심사를 추구하지 않는 이유는 흔히 거래가 포함 된 것으로 인용됩니다. 다른 이유에는 자원 부족, 지식 부족 또는 경쟁 우선 순위가 포함됩니다. 전략을 수립하고 전략을 수립하지 못하게하는 것에 대해 생각해보십시오. 이러한 어려움이 알려지면 해결해야합니다.

유용한 전략 수립.

"왜"거래하고자하는지, 거래에 영향을 미치거나 영향을 미칠 수있는 주요 쟁점을 분명히 밝힐 수 있다면, 다음 단계는 전략을 수립하는 것입니다. 그것을 통해 생각하게하고 사고 과정의 모든 측면을 다룰 수 있도록 격려하십시오. 또한 거래 기회를 평가할 때 나침반을 제공하여 실제 결과를 비교할 수 있습니다.

아래 예는 거래 관련 목표를 설명하기 위해 제공됩니다.

"추가로 소득을 창출하면서 주가를 올리면 최소 5 %의 주식 (연간 최대 4 %)을 지불하고 내년에 자본 이득을위한 좋은 후보자가되는 짧은 주식 목록을 만들어이를 달성하십시오. 다음 수익 발표 전에 식별 된 주식 두 곳에 거래를하십시오. "

전략을 수립하는 데 사용할 수있는 많은 접근법이 있습니다. 위의 샘플은 "스마트"접근법을 사용합니다. 귀하의 필요에 가장 잘 부합되는 것을 선택하십시오.

SMART 접근 방식은 측정 가능한 목표를 개발하는 도구입니다. 목표에 도달하기위한 일정을 수립하고 구체적으로 의도를 파악합니다. 중요한 것은 목표를 얼마나 현실적으로 달성 할 것인지를 고려해 보는 것입니다.

특정 - 목표는 명확하고 정확하며 잘 정의되어 있습니다. 짧은 기회 목록입니다.

M easurable - 목표가 달성되었음을 확인하는 방법이 있어야합니다. 이 경우 설정 한 기준에 따라 내용을 비교할 수있는 출력 (목록)을 갖게됩니다.

결론 - 당신이 행동 할 수있는 목표입니다. 귀하의 목표에 따라 거래를하는 것이 적절한 행동입니다.

현실적 - 목표는 현실적입니다. 그것은 당신에게 상인으로서 당신이 거래로 성취하고자하는 것에 적합합니다. 이 예에서는 많은 거래가 확인됩니다. 이 번호는 거래 자본 및 목표에 따라 결정됩니다.

한계 - 특정 시간대에 목표가 달성되거나 완료됩니다. 목표를 달성 할 수있는 시간대를 선택하십시오. 이 예에서는 수입 발표 이전의 날짜가 수입을 창출하는 것이 목표라면 의미가 있습니다.

자산 성장 및 소득 목표는 상인을위한 일반적인 목표입니다. 하나 이상의 거래 목표가있을 수 있습니다. 이 캠프에 빠지면 먼저 장기적인 재정 목표를 고려한 다음 다른 목표를 일치시키기 위해이를 사용하십시오.

당신의 전략을 연구하십시오.

"돌로"전략을 설정하면 잠재적으로 적절한 거래를 파악하는 데 도움이되는 도구뿐만 아니라 자신의 행동을 평가하는 데 사용할 수있는 도구를 갖게됩니다. 분석이 끝나면 전략에 수정이 필요하다고 판단 할 수 있습니다. 귀하의 전략은 여전히 ​​유효하다고 판단 할 수 있지만이를 충족시키기 위해 취하는 조치는 결과를 제공하지 않습니다. 두 경우 모두, 경험을 토대로 학습을하고 그 학습을 미래의 행동에 적용합니다.

결론.

트레이딩은 많은 도전과 결정으로 가득 차 있으며 결코 배우지 않을 것입니다. 왜 처음부터 시작했는지 기억하는 것이 중요합니다. 어떤 사람들은 왜 그들이 거래를 시작했는지 또는 그들이 성취하기를 원하는 것을 보지 못합니다. 사려 깊은 거래 전략을 세우면 거래 원칙을 심어주고 자신의 행동을 평가할 수있는 도구를 갖게됩니다.

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과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

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초보자를위한 모멘텀 데이 트레이딩 전략 : 단계별 가이드.

올해 저는 모멘텀 데이 트레이딩 전략으로 173,451 달러의 수익을 올렸습니다. 무엇보다도 나는이 이익을 단지 2 시간 / 일로 거래하도록 만들었습니다. STEP BY STEP 가이드를 통해 오늘날의 거래 전략에서 이익을 얻을 수있는 방법을 알려 드릴 예정입니다. 간단한 질문에 대답함으로써 시작할 수 있습니다. 일 거래 란 무엇입니까? 주간 트레이딩 (Day Trading)은 높은 가격으로 주식을 매수하려는 의도로 주식을 매입하는 단순한 행위입니다 (단기 매매 종목의 경우 저가 매수의 의도로 주식을 매도 함). 슬프게도 대부분의 초보자 인 상인은 돈을 잃을 것입니다. 거래는 높은 위험 부담을 수반하며 초보 상인이 수만 달러의 손실을 빠르게 초래할 수 있습니다. 그러나 데이 트레이딩의 유혹은 숙련 된 거래자가 하루에 2-3 시간 밖에 근무하지 않는 6 명의 인물을 만들 수 있다는 사실입니다 (내 블로그 포스트에서 1 개월 만에 34,765.95 달러를내는 것에 대해 알아보십시오). 대부분의 주목받는 상인들은 재정상의 자유를 원하고 있습니다. 보안 및 독립성. 성공적인 상인이 되려면 거래 전략을 채택해야합니다. 내가 가장 좋아하는 것은 나의 모멘텀 트레이딩 전략이다. 그게 오늘 내가 너와 여기서 나눌 수있는 이유야!

모멘텀 데이 트레이딩 전략.

모멘텀은 하루 거래의 모든 것입니다. 초급 상인으로 배운 첫 번째 물건 중 하나는 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 희소식은 매일 거의 20-30 %를 움직일 주식이 있다는 것입니다. 이건 사실이다. 문제는 그들이 큰 움직임을하기 전에 그 주식을 어떻게 찾을 수 있는가하는 것입니다. 제가 성공하게 된 가장 큰 실현은 20 ~ 30 %의 움직임을 보이는 주식들이 공통적으로 몇 가지 기술 지표를 공유한다는 것입니다.

더 나아 가기 전에 잠시 뒤로 물러나서 모멘텀 데이 트레이딩 전략에서 필요한 것을 스스로에게 물어보십시오. 우선, 우리는 움직이는 주식이 필요합니다. 옆으로 자르고있는 주식은 쓸모가 없습니다. 그래서 상인을위한 첫 걸음은 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 나는 이것을 찾기 위해 재고 스캐너를 사용합니다. 나는 극단적 인 상황에서만 주식을 거래한다. 이것은 내가 1 년에 한 번 이벤트를 갖는 주식을 찾는 것을 의미합니다. 이 행사와 관련된 가격 행동은 거의 항상 가장 깨끗합니다.

Warrior Trading 사례 연구.

데이 트레이딩 전략 & amp; 기세 주식의 해부학.

모멘텀 주식은 모두 공통점이 있습니다. 다음 기준 만 요구하는 5000 개의 주식을 스캔하면 매일 10 개 미만의 주식 목록을 보유하게됩니다. 이들은 20-30 %를 움직일 잠재력이있는 주식입니다. 이것들은 제가 상인으로 살아가는 데 필요한 주식입니다.

기준 # 2 : 강한 일일 차트 (이동 평균 및 근거리 저항 없음).

기준 # 3 : 평균보다 2 배 이상 높은 상대적 체적. (오늘의 현재 볼륨을이 시간대의 평균 볼륨과 비교합니다. 이 볼륨은 매일 밤 자정에 재설정되는 표준 볼륨 번호를 나타냅니다.)

기준 # 4는 선택 사항입니다 : 홍보, 수입, FDA 발표, 활동가 투자자 등과 같은 기본 촉매제입니다. 주식은 또한 기본적인 촉매없이 추진력을 경험할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 기술 브레이크 아웃이라고 불립니다.

나의 데이 트레이딩 전략을위한 주식 찾기.

주식 스캐너를 사용하면 모멘텀을 가진 나의 기준을 보여주는 주식 유형을 전체 시장에서 스캔 할 수 있습니다. 이 스캐너는 하루 상인에게 가장 가치있는 도구입니다 (Trade-Ideas Stock Scanner Software 참조). 일단 스캐너가 나에게 경고를하면, 나는 캔들 스틱 차트를보고 첫 번째 등을 맞댄 항목을 얻으려고 노력합니다. 대부분의 거래자는이 동일한 지점에서 구매할 것이며, 그 구매자는 대량으로 스파이크를 만들고 주식이 올라갈 때 빠른 가격 변화를 초래합니다. 초급 상인으로서의 직업은 실시간으로 엔트리를 찾는 법을 배우는 것입니다. 세 가지 유형의 스캐닝을 위해 3 세트의 재고 스캐너를 만들었습니다. Momentum Day Trading Strategies 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Pre-Market Gapper Scanners가 있습니다. 이 3 가지 스캐너는 매일 나에게 무역 경고를 제공합니다. 수동으로 차트를 넘겨야하는 대신, 나는 즉시 주식을 볼 수 있습니다. 주식 스캐너는 페니 주식, 소형 대문자, 대문자 등 뜨거운 주식을 찾기 위해 오늘날 모든 상인이 사용해야하는 스캐너입니다.

재고 스캔 경고 창.

내가 좋아하는 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴.

Bull Flags는 내 절대적으로 좋아하는 차트 패턴입니다. 사실 나는 너무 좋아서 Bull Flag Pattern 전용 페이지 전체를 만들었습니다 (여기 Bull Flag 페이지 참조). 이 패턴은 우리가 거의 매일 시장에서 볼 수있는 것이고, 주식의 경우 위험도가 낮습니다. 많은 초보자 거래자들이 어려운 부분은 실시간으로 이러한 패턴을 찾는 것입니다. 이러한 주식은 Trade Ideas로 개발 한 재고 스캐너를 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다. My Surging Up 스캐너는 즉시 시장에서 가장 높은 상대 볼륨이 어디에 있는지 보여줍니다. 나는 단순히 스캐너 알림을 검토하여 하루 중 언제든지 강한 주식을 파악합니다. 패턴 기반 상인으로서, 나는 지속적인 추진력을 지원하는 패턴을 찾습니다. 스캐너만으로는 차트에서 패턴을 찾을 수 없습니다. 이것은 상인이 각 무역을 정당화하기 위해 그들의 기술을 사용해야하는 곳입니다.

Bull Flag Pattern을 사용하면 내 입장은 브레이크 아웃 후 새로운 최고 기록을 세우는 첫 번째 촛불입니다. 그래서 우리는 주식을 짜내고 황소 깃발의 초록색 양초를 만들고 그 다음 2-3 개의 빨간 양초가 풀을 맺을 때까지 기다릴 수 있습니다. 철수 후에 새로운 최고를 만드는 초록색 초는 나의 입장이고 철수의 낮은 곳에서 나의 멈춤과 함께. 일반적으로 첫 번째 촛불이 최고점을 올리는 순간에 볼륨 스파이크가 발생합니다. 그것은 수만 명의 소매업 종사자들이 직책을 맡아 구매 주문서를 보내는 것입니다.

모멘텀 데이 트레이딩 전략 Pattern # 1 : Bull Flags.

모멘텀 데이 트레이딩 전략 패턴 # 2 : 플랫 탑 브레이크 아웃.

위험 관리 101 : 나의 중지 지점.

내가 모멘텀 주식을 살 때 나는 보통 첫 번째 끌어 당기 바로 아래에 단단히 멈추었다. 그 스톱이 20 센트 이상 떨어져 있다면, 나는 20 센트를 멈추고 다시 시도하기로 결정할 것입니다. 제가 20 센트를 쓰는 이유는 항상 2 : 1의 이익 손실 비율로 거래하기를 원하기 때문입니다. 즉, 내가 20 센트의 위험을 감수한다면, 나는 40 센트를 벌 수있는 잠재력을 가지고 있기 때문에 그것은 & # 823; 50 센트 이상 위험을 감수하면, 무역을 정당화하기 위해 적절한 이익 손실 비율을 얻으려면 1.00 또는 그 이상을 만들어야 함을 의미합니다. 나는 무역을 정당화하기 위해 큰 이익을 창출해야하는 거래를 피하려고 노력한다. 20 센트의 스톱과 40 센트의 목표 대 1.00의 스톱과 2.00의 이익 목표를 달성하면 성공을 달성하는 것이 훨씬 쉽습니다. 내가 거래 할 때 나는 모든 거래에서 나의 위험을 균형 잡기 위해 노력한다. 위험을 계산하는 가장 좋은 방법은 입장료에서 내 정류장까지의 거리를 보는 것입니다. 제가 20 센트를 멈추고 최대 위험을 500 달러로 유지하려면 2500 주 (2500 x 20 = 500)를 가져 가야합니다.

무역의 최고의 시간.

모멘텀 트레이딩 전략은 오후 9 시부 터 오후 4 시까 지 사용할 수 있지만, 나는 아침이 거의 항상 가장 좋은 시간이라고 생각합니다. 나는 오전 9시 30 분부터 나의 거래에 초점을 둔다. & # 8211; 오전 11:30. 그러나 하루 중 어느 때라도 우리는 갑자기 엄청난 양의 볼륨을 가져올 수있는 뉴스 스파이크를 얻을 수 있습니다. 이날 이전에는 관심이 없었던이 주식은 이제 첫 번째 하락에 대해 거래 할 수있는 좋은 후보자입니다. 첫 번째 끌어 오기는 일반적으로 황소 플래그의 형태를 취합니다. 오전 11시 30 분 이후에 나는 5 분 차트 만 교환하는 것을 선호합니다. 1 분 차트는 낮과 오후의 거래 시간이 지나치게 고르지 않게됩니다.

엔트리 체크리스트 요약.

입장 기준 # 1 : 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴 (불 플래그 또는 플랫 탑 브레이크 아웃)

진입 기준 # 2 : 당신은 2 : 1 이익 손실 비율을 지원하는 긴장이 있습니다.

입학 기준 # 3 : 높은 상대 체적 (2 배 이상)을 가지며 이상적으로 촉매와 관련이 있습니다. 무거운 양은 더 많은 사람들이보고 있다는 것을 의미합니다.

입장 기준 # 4 : 낮은 플로트가 선호됩니다. 나는 100 만주 미만을 찾는다. 그러나 20 백만주 미만은 이상적이다. Trade-Ideas 또는 eSignal을 사용하여 뛰어난 플로트를 찾을 수 있습니다.

출구 지표.

출구 지표 # 1 : 첫 번째 수익 목표를 달성 할 때 1 / 2를 판매 할 예정입니다. $ 200을 벌기 위해 100 달러의 위험을 감수하면, 200 달러를 벌면 1/2을 팔게됩니다. 나는 나의 입장의 균형에 나의 입장료에 나의 정지를 그 때 조정한다.

출구 표시기 # 2 : 이미 1/2을 팔았 으면 빨간색을 닫는 첫 번째 촛불이 출구 표시기입니다. 이미 1/2을 팔았을 경우 손익분기 점을 잡지 않는 한 빨간색 초를 들었습니다.

출구 지시자 # 3 : 연장 막대는 피할 수없는 반전이 시작되기 전에 이익으로 잠기도록 강요합니다. 확장 막대는 스파이크를 일으켜 즉시 200,000 달러 이상을 쏟아 부어주는 촛불입니다. 내가 보유하고있는 동안 재고가 급증 할만큼 운이 좋으면, 나는 스파이크에 팔린다.

결과 분석.

모든 성공적인 거래자는 긍정적 인 거래 메트릭스를 갖습니다. 트레이딩은 통계 경력입니다. 반환 또는 손실을 생성하는 통계가 있습니다. 학생들과 함께 일할 때 나는 그들의 이익 손실 비율 (평균 승자 v 평균 패자)과 성공의 비율을 검토합니다. 이것은 그들의 총 P / L을 보지 않고도 수익성이있을 잠재력이 있는지 말해 줄 것입니다. 매주 끝나면 현재 거래 메트릭스를 이해하기 위해 결과를 분석해야합니다. 최고의 거래자는 거래를 개선하기 위해해야 ​​할 일을 이해하기 위해 이러한 기록을 데이터 마이닝 할 수 있음을 알고 있기 때문에 세심한 거래 기록을 유지합니다.

내가 가장 좋아하는 주간 무역 전략.

학습을 계속하고 싶습니까? 나는 주간 무역 코스에서 나의 모든 기세 날 무역 전략을 가르친다.

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모 알 칼리 리.

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